小型株|3倍上昇株を探してみた!【初期スクリーニング篇】

株式

先日、「10万円から始める! 小型株集中投資で1億円」という本の書評記事をアップしました。

 

筆者は個別株式をこれまで避けていたのですが、この本の影響を受けて、3倍株や10倍株(テンバガー)を探してみたいと思うようになりました。

 

そこで書籍を参考にしながら小型株へ投資し、ブログで奮闘記を記事にしていきたいと思います。

 

今回はたくさんの銘柄の中からあの手この手でスクリーニングをかけてみた結果、8銘柄まで絞れた!って話を記事にまとめました。

 

【参考記事】

書評|10万円から始める! 小型株集中投資で1億円
久々に書評を書きたいと思います。 今回読んだ本は個別株式への投資のノウハウ本で、書籍内では10万円を元手に1億円だって夢ではないと豪語しています。 いったいどのような投資法なのでしょうか? 「小型株...

 

「小型株集中投資で1億円を目指す!」記事の一覧

 

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有望な小型株の条件(書籍のおさらい)

本によると下記の条件が書かれていました。

  1. 時価総額が小さい(目安は300億円以下)
  2. 上場して5年以内
  3. 社員の平均年齢が若い
  4. 創業社長が現役
  5. 社長や経営幹部が大株主
  6. 高学歴の新卒社員がいる
  7. みんなが欲しいと思う商品を提供している
  8. 時価チャートが上昇トレンド

 

楽天証券SBI証券のスクリーニングツール(銘柄探しツール)を使っても、上記のうち「1.時価総額が小さい」しか検索することはできません。

 

そこでまずは上記条件のうち

  1. 時価総額が小さい(目安は300億円以下)
  2. 上場して5年以内
  3. 社員の平均年齢が若い

の3つを使って絞り込み、4~8は絞り込まれた銘柄に対してじっくり調査することとしました。

 

1.時価総額が小さい(目安は300億円以下)

楽天証券のスクリーニングツールを使って、時価総額10億円~300億円で検索したところ、約2,200銘柄がヒットしました。

 

この多数の中からお宝株を見つけるのは至難の業です。

 

1-1.コンセンサスレーティング:5

そこでプロのアナリストによる評価である「コンセンサスレーティング」が「5:強気」となっている銘柄を検索したところ、下表の64名銘柄まで絞ることができました。

銘柄名取引所時価総額(百万円)
4334ユークスJQ5,870
6558クックビズ東M7,000
2483翻訳センターJQ7,092
9696ウィザスJQ7,402
3965キャピタル・アセット・プランニ東27,706
4026神島化学工業東28,344
9857英和東28,993
3627ネオス東19,336
5367ニッカトー東19,357
2196エスクリ東19,359
4440ヴィッツ東M9,555
6405鈴茂器工JQ10,776
6855日本電子材料東111,103
4396システムサポート東111,485
3030ハブ東111,738
3319ゴルフダイジェスト・オンライン東112,499
3093トレジャー・ファクトリー東112,504
6552GameWith東113,233
6175ネットマーケティング東113,876
6125岡本工作機械製作所東214,531
4662フォーカスシステムズ東115,527
8095イワキ東115,933
9514エフオン東116,186
5282ジオスター東216,206
2148アイティメディア東116,364
4350メディカルシステムネットワーク東116,547
4462石原ケミカル東116,553
6638ミマキエンジニアリング東116,565
3891ニッポン高度紙工業JQ16,748
2925ピックルスコーポレーション東117,083
7636ハンズマンJQ17,542
7033マネジメントソリューションズ東117,648
3798ULSグループJQ17,879
7987ナカバヤシ東117,939
3484テンポイノベーション東118,395
6161エスティック東219,741
6266タツモ東119,925
7069サイバー・バズ東M20,776
6590芝浦メカトロニクス東120,796
6050イー・ガーディアン東121,228
4082第一稀元素化学工業東122,058
3843フリービット東122,477
6677エスケーエレクトロニクスJQ22,669
6082ライドオンエクスプレスHLDG東122,863
5288アジアパイルHLDG東123,082
3676デジタルハーツHLDG東123,962
3073DD HLDG東124,715
4441トビラシステムズ東M24,729
9467アルファポリス東M24,809
6957芝浦電子JQ24,857
3040ソリトンシステムズ東125,503
2753あみやき亭東125,717
4113田岡化学工業東226,050
9795ステップ東126,322
4595ミズホメディー東226,767
3150グリムスJQ27,169
3196ホットランド東127,746
2183リニカル東127,783
4092日本化学工業東128,151
3756豆蔵HLDG東128,795
7618ピーシーデポコーポレーション東129,205
9450ファイバーゲート東129,209
7818トランザクション東129,904
3179シュッピン東129,926

 

上場年と平均年齢を調べる方法

次に「2.上場年」と「3.平均年齢」で絞り込む必要があるのですが、スクリーニングツールでは検索できないので、時価総額で上がってきた64銘柄を手作業で調べていきます。

 

ここで使いやすいのはYahoo!ファイナンスの「企業情報」ページです。

 

下図の通り上場年月日と平均年齢が近い場所に表示されるので、一目で知りたい情報を得ることができます。

 

またアドレスバーの銘柄コードを修正すれば、次から次へ必要な銘柄の情報を調べていくことができます。

(「3179」の部分を知りたい銘柄のコードに修正すると素早く調べられる)

 

2.上場から5年以内

上場から5年以内、すなわち「2015年以降に上場」を検索条件に加えたところ、下表の通り64→12まで絞ることができました。

証券コード銘柄名取引所時価総額
(百万円)
上場年
6558クックビズ東M7,0002017
3965キャピタル・アセット・プランニ東27,7062016
4440ヴィッツ東M9,5552019
4396システムサポート東111,4852018
6552GameWith東113,2332017
6175ネットマーケティング東113,8762017
7033マネジメントソリューションズ東117,6482018
3484テンポイノベーション東118,3952017
7069サイバー・バズ東M20,7762019
4441トビラシステムズ東M24,7292019
4595ミズホメディー東226,7672015
9450ファイバーゲート東129,2092018

 

3.平均年齢35歳台以下

書籍には「平均年齢が若い」と書かれていて、具体的に何歳という定義はありません。

 

筆者独自の見解ではありますが、いったん平均年齢35歳台以下を検索条件に加えたところ、12→8銘柄まで絞りこむことができました。

証券コード銘柄名取引所時価総額
(百万円)
上場年平均年齢
6558クックビズ東M7,000201732.8
4440ヴィッツ東M9,555201934.1
4396システムサポート東111,485201835.6
6552GameWith東113,233201730.5
6175ネットマーケティング東113,876201731.2
7069サイバー・バズ東M20,776201929
4441トビラシステムズ東M24,729201933.1
9450ファイバーゲート東129,209201834.9

 

8銘柄まで絞れれば、詳細まで調べることもできそうですね♪

 

次回の記事では、今回抽出した8銘柄に対して残る5つの条件で選別していきたいと思います。

【残る条件】

  1. 創業社長が現役
  2. 社長や経営幹部が大株主
  3. 高学歴の新卒社員がいる
  4. みんなが欲しいと思う商品を提供している
  5. 時価チャートが上昇トレンド

 

【この記事で使ったツール】

 


以上、本日はここまで。

それでは!

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