先日、「10万円から始める! 小型株集中投資で1億円」という本の書評記事をアップしました。
筆者は個別株式をこれまで避けていたのですが、この本の影響を受けて、3倍株や10倍株(テンバガー)になる小型株の探し方を学びたいと思うようになりました。
そこで書籍を参考にしながら小型株へ投資し、ブログで奮闘記を記事にしていきたいと思います。
今回はたくさんの銘柄の中からあの手この手でスクリーニングをかけてみた結果、8銘柄まで絞れた!って話を記事にまとめました。
「小型株集中投資で1億円を目指す!」記事の一覧 |
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有望な小型株の条件(書籍のおさらい)
本によると下記の条件が書かれていました。
- 時価総額が300億円以下
- 上場して5年以内
- 社員の平均年齢が若い
- 創業社長が現役
- 社長や経営幹部が大株主
- 高学歴の新卒社員がいる
- みんなが欲しいと思う商品を提供している
- 時価チャートが上昇トレンド
楽天証券やSBI証券のスクリーニングツール(銘柄探しツール)を使っても、上記のうち「1.時価総額が小さい」しか検索することはできませんので手作業が必要のようです。
まずは上記条件のうち、
- 上場して5年以内
- 時価総額300億円以下と小さめで
- 社員の平均年齢が若い
の3つを使って絞り込み、4~8は絞り込まれた銘柄に対してじっくり調査することとしました。
1.時価総額が300億円以下と小さめ
楽天証券のスクリーニングツールを使って、時価総額10億円~300億円で検索したところ、約2,200銘柄がヒットしました。
この多数の中からお宝の小型株を探すのは至難の業です。
1-1.コンセンサスレーティング:5
そこでプロのアナリストによる評価である「コンセンサスレーティング」が「5:強気」となっている銘柄を検索したところ、下表の64名銘柄まで絞ることができました。
銘柄名 | 取引所 | 時価総額(百万円) | |
4334 | ユークス | JQ | 5,870 |
6558 | クックビズ | 東M | 7,000 |
2483 | 翻訳センター | JQ | 7,092 |
9696 | ウィザス | JQ | 7,402 |
3965 | キャピタル・アセット・プランニ | 東2 | 7,706 |
4026 | 神島化学工業 | 東2 | 8,344 |
9857 | 英和 | 東2 | 8,993 |
3627 | ネオス | 東1 | 9,336 |
5367 | ニッカトー | 東1 | 9,357 |
2196 | エスクリ | 東1 | 9,359 |
4440 | ヴィッツ | 東M | 9,555 |
6405 | 鈴茂器工 | JQ | 10,776 |
6855 | 日本電子材料 | 東1 | 11,103 |
4396 | システムサポート | 東1 | 11,485 |
3030 | ハブ | 東1 | 11,738 |
3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 東1 | 12,499 |
3093 | トレジャー・ファクトリー | 東1 | 12,504 |
6552 | GameWith | 東1 | 13,233 |
6175 | ネットマーケティング | 東1 | 13,876 |
6125 | 岡本工作機械製作所 | 東2 | 14,531 |
4662 | フォーカスシステムズ | 東1 | 15,527 |
8095 | イワキ | 東1 | 15,933 |
9514 | エフオン | 東1 | 16,186 |
5282 | ジオスター | 東2 | 16,206 |
2148 | アイティメディア | 東1 | 16,364 |
4350 | メディカルシステムネットワーク | 東1 | 16,547 |
4462 | 石原ケミカル | 東1 | 16,553 |
6638 | ミマキエンジニアリング | 東1 | 16,565 |
3891 | ニッポン高度紙工業 | JQ | 16,748 |
2925 | ピックルスコーポレーション | 東1 | 17,083 |
7636 | ハンズマン | JQ | 17,542 |
7033 | マネジメントソリューションズ | 東1 | 17,648 |
3798 | ULSグループ | JQ | 17,879 |
7987 | ナカバヤシ | 東1 | 17,939 |
3484 | テンポイノベーション | 東1 | 18,395 |
6161 | エスティック | 東2 | 19,741 |
6266 | タツモ | 東1 | 19,925 |
7069 | サイバー・バズ | 東M | 20,776 |
6590 | 芝浦メカトロニクス | 東1 | 20,796 |
6050 | イー・ガーディアン | 東1 | 21,228 |
4082 | 第一稀元素化学工業 | 東1 | 22,058 |
3843 | フリービット | 東1 | 22,477 |
6677 | エスケーエレクトロニクス | JQ | 22,669 |
6082 | ライドオンエクスプレスHLDG | 東1 | 22,863 |
5288 | アジアパイルHLDG | 東1 | 23,082 |
3676 | デジタルハーツHLDG | 東1 | 23,962 |
3073 | DD HLDG | 東1 | 24,715 |
4441 | トビラシステムズ | 東M | 24,729 |
9467 | アルファポリス | 東M | 24,809 |
6957 | 芝浦電子 | JQ | 24,857 |
3040 | ソリトンシステムズ | 東1 | 25,503 |
2753 | あみやき亭 | 東1 | 25,717 |
4113 | 田岡化学工業 | 東2 | 26,050 |
9795 | ステップ | 東1 | 26,322 |
4595 | ミズホメディー | 東2 | 26,767 |
3150 | グリムス | JQ | 27,169 |
3196 | ホットランド | 東1 | 27,746 |
2183 | リニカル | 東1 | 27,783 |
4092 | 日本化学工業 | 東1 | 28,151 |
3756 | 豆蔵HLDG | 東1 | 28,795 |
7618 | ピーシーデポコーポレーション | 東1 | 29,205 |
9450 | ファイバーゲート | 東1 | 29,209 |
7818 | トランザクション | 東1 | 29,904 |
3179 | シュッピン | 東1 | 29,926 |
2.上場から5年以内
次は上場5年以内でスクリーニングしてみます。
ネット証券の検索機能では実現できないため、手作業による調査が必要です。
上場年と平均年齢を調べる方法
Yahoo!ファイナンスの「企業情報」ページを使えば、「2.上場年」と次の「3.平均年齢」を同時に調べることができます。
下図の通り上場年月日と平均年齢が近い場所に表示されるので、一目で知りたい情報を得ることができます。
またアドレスバーの銘柄コードを修正すれば、次から次へ必要な銘柄の情報を調べていくことができます。
(「3179」の部分を知りたい銘柄のコードに修正すると素早く調べられる)
上場5年内でスクリーニングした結果
上場5年以内、すなわち「2015年以降に上場」を検索条件に加えたところ、下表の通り12銘柄まで絞ることができました。
証券コード | 銘柄名 | 取引所 | 時価総額 (百万円) | 上場年 |
6558 | クックビズ | 東M | 7,000 | 2017 |
3965 | キャピタル・アセット・プランニ | 東2 | 7,706 | 2016 |
4440 | ヴィッツ | 東M | 9,555 | 2019 |
4396 | システムサポート | 東1 | 11,485 | 2018 |
6552 | GameWith | 東1 | 13,233 | 2017 |
6175 | ネットマーケティング | 東1 | 13,876 | 2017 |
7033 | マネジメントソリューションズ | 東1 | 17,648 | 2018 |
3484 | テンポイノベーション | 東1 | 18,395 | 2017 |
7069 | サイバー・バズ | 東M | 20,776 | 2019 |
4441 | トビラシステムズ | 東M | 24,729 | 2019 |
4595 | ミズホメディー | 東2 | 26,767 | 2015 |
9450 | ファイバーゲート | 東1 | 29,209 | 2018 |
3.平均年齢35歳台以下
書籍には「平均年齢が若い」と書かれていて、具体的に何歳という定義はありません。
筆者独自の見解ではありますが、いったん平均年齢35歳台以下を検索条件に加えたところ、12→8銘柄まで絞りこむことができました。
証券コード | 銘柄名 | 取引所 | 時価総額 (百万円) | 上場年 | 平均年齢 |
6558 | クックビズ | 東M | 7,000 | 2017 | 32.8 |
4440 | ヴィッツ | 東M | 9,555 | 2019 | 34.1 |
4396 | システムサポート | 東1 | 11,485 | 2018 | 35.6 |
6552 | GameWith | 東1 | 13,233 | 2017 | 30.5 |
6175 | ネットマーケティング | 東1 | 13,876 | 2017 | 31.2 |
7069 | サイバー・バズ | 東M | 20,776 | 2019 | 29 |
4441 | トビラシステムズ | 東M | 24,729 | 2019 | 33.1 |
9450 | ファイバーゲート | 東1 | 29,209 | 2018 | 34.9 |
8銘柄まで絞れれば、詳細まで調べることもできそうですね♪
今回はお宝の小型株の探し方を披露すべく、時価総額が300億円以下で上場して5年以内、そして社員の平均年齢が若い会社をスクリーニングしました。
次回の記事では、今回抽出した8銘柄に対して残る5つの条件で選別していきたいと思います。
【残る条件】
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↓↓この記事の続き↓↓
【この記事で使ったツール】
- 楽天証券のスーパースクリーナー
- Yahoo!ファイナンスの企業情報
以上、本日はここまで。
それでは!
株式投資を本格的に学べる専門学校をご紹介
この記事で説明した「3倍上昇株」は株式投資の1つの手法に過ぎません。
しっかり地に足をつけて体系的に学びたい人におすすめなのが、ファイナンシャルアカデミー社の「株式投資スクール」です。
ファイナンシャルアカデミーとは、日本最大の投資の専門学校です。
筆者も不動産投資を始める前に受講し、質の高い講師に学ぶことができ、結果的に約1億円の物件を金利1%前半という圧倒的有利な融資条件で購入できました。
投資は小手先のスキルを学ぶ以上に、基本をしっかり身に付けることが重要です。
ファイナンシャルアカデミーでは、まず基本をしっかり抑えるところから入り、段々とテクニック面も教えてくれるので、体系的に株式投資を学ぶことができます。
これから始める人や、既に投資してるけどうまくいってない人にもおすすめです。
安定的な配当が欲しい人におすすめ投資商品
3倍上昇株は大きなリターンで魅力があるものの、なかなか見つけづらいし、一歩間違えると大損失にもつながりかねないリスクがあります。
そんな株式投資のリスクに不安を感じる人には、ソーシャルレンディングという投資商品をご紹介します。
ソーシャルレンディングとは?
ソーシャルレンディングとは、個人投資家が企業へ融資(お金の貸付)を可能にするプラットフォームです。
融資と言えば、以前は金融機関だけが行うものでした。
しかしソーシャルレンディングが仲介することでし、個人投資家とお金を借りたい企業に新たな融資のチャンスが生まれました。
ソーシャルレンディングの利回りは?
ソーシャルレンディング事業者ごと、融資案件ごとに利回りは異なります。
業界平均利回りは8%前後※と言われています。
定期預金であれば、利回りが高い銀行でも0.1~0.2%と言われる世の中で、ソーシャルレンディングの利回りの高さは魅力的で、どんどん投資家の数が伸びています。
株式投資ほどの派手な利回りは出ないものの、選択さえ間違えなければ安定的に平均8%の利回りが出ていると考えると魅力的な投資商品ではないでしょうか。
(※参考:クラウドポート社の2017年度調査)
ソーシャルレンディングのリスク
ソーシャルレンディングは投資商品ですので、もちろんリスクもあります。
特に注意が必要なのは、以下の2点です。
- 融資先企業に貸倒れが出るリスク
- ソーシャルレンディング事業者自体の経営が立ち行かなくなるリスク
投資家は、融資案件の内容やソーシャルレンディング事業者をしっかり分析したうえで投資する必要があります。
代表的なソーシャルレンディング事業者
ソーシャルレンディング事業者は20を超えるとも言われています。
筆者も実際に投資中で、初心者におすすめできる代表的な事業者を3つご紹介します。
1つ目のクラウドクレジットは、海外事業者への融資に特化したソーシャルレンディングで、海外ならではの高利回り案件が魅力です。
また伊藤忠商事やマネックスグループなどの優良企業から出資を受けるなど、業界内・外からの評判も高い事業者です。
2つ目のFundsは、アイフル社やデュアルタップ社といった有名な上場企業による連帯保証がつくことで安全性を高めています。
従来のソーシャルレンディングはファンド組成企業の財政状態に不安が募るものばかりでした。
その点でFundsはファンドの「信用」に気を使ったサービスだと思います。
ソーシャルレンディングは新興の投資商品ではありますが、初期からビジネスをしている会社は5年以上も実績を出していますし、私のような投資経験者も増えてきました。
世界のソーシャルレンディング市場はもっと盛り上がっていて、日本も今後勢いが増していくと見られている業界ですから、投資を検討してみてはいかがでしょうか。
以上、本日はここまで。
それでは!
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