THEOの運用実績をブログで公開：＋15.3%（2017年9月）

ロボアドバイザー：THEOの運用実績について、月次報告をさせていただきます。

今回の報告は2017年9月15日時点の評価額で行います。

8月は北朝鮮問題やアメリカの政治混乱に起因して、米国や日本の株式市場は軟調となっていましたが、9月になってようやく落ち着きを取り戻したようにも見えます。

こういった世間の動向がTHEOの投資パフォーマンスにどのように影響をもたらしたのでしょうか？

THEOとは？

THEOは日本でロボアドバイザーを広めた代表的なサービスです。

投資家は投資方針の決定とお金の振込をするだけ。

商品の選定や売買はTHEOのロボアドバイザーが行ってくれます。

THEOが運用に用いる投資商品は海外ETFで、投資家の嗜好に応じてキャピタルゲイン・インカムゲイン・インフレの3要素を組み合わせたポートフォリオを組んでくれます。

私がTHEOを始めたのは2016年2月頃で、運用開始から1年半を経過しました。

開始当初は世界的な株安に伴ってマイナス運用になる時期もありましたが、数か月後からはずっとプラス運用を続けています。

【参考記事】

THEOは米ドル建て海外ETFを用いた資産運用が行われます。

そのため、マイページからも円ベース・米ドルベースの両方で評価額を確認できます。

まずは円ベースの評価額のサマリーからTHEO運用成績を見てみましょう。

円ベースの現在評価額は115,331円となりました。

前回のTHEO運用報告と比較すると、約3,000円ほど評価額が上昇した計算になります。

私の投資元本は100,000円なので、15.3%のプラス運用ができていることになります。

上昇要因は、冒頭にも書いた通りで8月に北朝鮮問題の緊迫度が高まり、地政学リスクが意識されたことで円高・株安が進んだのですが、9月になって緩和されたことがあげられます。

北朝鮮からのミサイルは一向に止まることはありませんが、北朝鮮起因の地政学リスクにマーケットが慣れてしまったのか、日に日にミサイル発射に対する市場の反応が鈍くなっているようにも感じます。

つづいてUSD(米ドル)換算の評価額は1043.81$となりました。

前回のTHEO運用報告と比較すると、約16$ほど評価額が上昇した計算になり、+17.02%の運用益で推移しています。

ということで、THEOは円建て・ドル建てどちらでも見ても15%以上の運用益が出てます！

THEOの運用実績について、詳細情報も確認してみましょう。

THEOのポートフォリオメニューから

まずは「資産運用方針」を見てみましょう。

「資産運用方針」とは、ポートフォリオの基準となる投資戦略に該当するものです。

上図の通り、わたしの「資産運用方針」はグロース（株式系）を中心に構成されており、リスク選好のキャピタルゲインを重視した運用方針となってます。

「保有銘柄」ボタンをクリックすると、現在保有中の海外ETFが一覧表示されます。

わたしが保有中の海外ETF銘柄は下表のとおりです。

略称	連動指標	時価評価額／損益
LQD	米ドル建ての投資適格の社債	13,327円+688円
IEF	残存期間7-10年の米国債	11,882円-29円
VMBS	米国政府機関が発行・保証した投資適格のモーゲージ・パススルー証券（住宅ローン担保証券）	5,848円-149円
SRLN	米ドル建てのバンクローン（シニア・ローン、担保付債務）	5,222円-180円
IHY	米国を除く世界各国の企業のハイイールド社債	2,838円+38円